Как известно, поведение акции на 60% определяется рынком, на 25% состоянием сектора и только на 15% особенностями самой бумаги. В связи с чем понимание состояния рынка и его секторов — ключевой элемент для успеха в торговле. Понять, какой сейчас рынок и как на нем торговать, мне помогает сервис «Статус рынка». Я создала его, чтобы отслеживать настроение рынка и видеть динамику его изменений.

Важно: данный сервис предназначен для работы на фондовом рынке США и ориентирован на среднесрочных трейдеров и долгосрочных инвесторов. Если вы не торгуете на NYSE или торгуете внутри дня, то вам он не подойдет.

Как работает сервис?

Для оценки ситуации на американском рынке сервис анализирует 7 450 акций, торгующихся на биржах NYSE, NASDAQ и AMEX, и проверяет такие параметры как:

  • изменение цены закрытия и текущий объем торгов (по осциллятору PVO);
  • скорость изменения цены (по индикаторам MACD и накопления/распределения );
  • действующий тренд (по положению средних и индикатору ADX);
  • вероятность разворота тенденции (по расхождению цены и индикатора MACD).

Полученные данные суммируются и формируются в группу индикаторов. О том, что показывает каждый из индикаторов, я пишу здесь. Для удобства динамика каждого индикатора выделяется цветом. Позитивные факторы отображаются в зеленой зоне, негативные — в красной (см. рис. ниже).

Market-Status-Day

Список индикаторов, оцениваемых для расчета статуса рынка, и их динамика

В случае если вы хотите анализировать рынок и секторы по своим индикаторам, то возможна настройка сервиса под вас. Стоимость доработки определяется индивидуально, исходя из ваших требований. Для обсуждения деталей пишите мне на email: go@mindspace.ru.

Как оценивать настроение рынка?

Текущее настроение рынка отражает итоговое значение Статуса (Status). Статус представляет собой разницу позитивных и негативных сигналов анализируемых индикаторов. Согласно сервису, рынок считается:

  • Бычьим, если разница позитивных и негативных значений статуса выше плюс 3.
  • Медвежьим, если разница позитивных и негативных значений статуса ниже минус 3.
  • Нейтральным, если разница позитивных и негативных значений статуса находится в диапазоне от минуса 3 до плюс 3.

Как видно на рисунке выше, на 12.05.16 статус рынка был «нейтральным» (6 — 4 = 2).

Аналогичным образом рассчитывается статус для основных индексов рынка (SPY, DIA, QQQ, IWM) и S&P 500 секторов. Полученные данные также суммируются и формируются в таблицу (см. рис. ниже). О том, как оценивать ее результаты, я пишу здесь.

Sector status

Визуальное отображение данных о статусе секторов S&P 500 на дату

Благодаря тому, что состояние рынка (сектора) отражает итоговый показатель — его статус, это упрощает процесс интерпретации результатов. В свою очередь динамика статуса позволяет отслеживать происходящие изменения на рынке и учитывать их при принятии торговых решений.

В чем суть сервиса?

Как видно, суть сервиса Статус рынка заключается в том, что он позволяет наглядно и быстро:

  1. Определить настроение рынка и увидеть динамику его изменения.
  2. Оценить слабость/силу рынка в разрезе индексов и секторов.
  3. Выбрать направление и секторы для торговли.
  4. Уловить первые сигналы к развороту по всплеску дивергенций и росту объема торгов.
  5. Уходить с рынка при угрозе проблем и входить в подходящий момент.

Бесплатности для читателей

Информацию о статусе рынка и секторах я размещаю на сайте Trades.Mindspace.ru. Данные приведены на конец недели и для читателей моего блога бесплатны. Однако если вы активно торгуете на рынке, то вам могут быть актуальны данные на текущий торговый день. Они доступны по подписке на полную версию сервиса.

Преимущества подписки 

Подписавшись на полную версию сервиса «Статус рынка», вы получаете возможность:

  • отслеживать статус рынка/сектора и его изменение в течение торгового дня;
  • анализировать статус рынка/сектора на определенную дату (см. скриншот здесь);
  • оценивать динамику его изменения на графике (см. скриншоты здесь и здесь);
  • контролировать появление важных торговых сигналов.

Стоимость подписки

  • Стоимость подписки на сервис составляет $10/месяц.
  • Расчет происходит в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.
  • Оплата банковским переводом или электронными деньгами (Яндекс.Деньги, WebMoney).

Как попробовать сервис?

Для того чтобы попробовать сервис, зайдите на сайт Trades.Mindspace.ru, авторизуйтесь через свою учетную запись на Google (если у вас ее нет, то ее нужно создать) и закажите демо-доступ к Статусу рынка.

 

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.

Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.