Исторически фондовый рынок разворачивается вниз до того, как это сделает экономика. И делает он это в среднем на 6-9 месяцев раньше. Именно поэтому рынок считается опережающим индикатором экономики. Если вовремя уловить его сигналы, можно успеть зафиксировать свой доход и спасти портфель от просадки.
1. Медвежьи сигналы фондовых индексов
Когда промышленный индекс Dow Jones Industrial Average и индекс S&P 500 пробивают линию поддержки и опускаются ниже своих 200-дневных скользящих, это является сильным медвежьим сигналом и представляет угрозу для рынка акций. На всякий случай уточню, что собой представляют скользящие средние и уровень поддержки.
Скользящая средняя (Moving Average или MA) — один из наиболее популярных индикаторов технического анализа. Он рассчитывает среднюю цену актива за определенный период (в нашем случае это 200 дней) и отражает ее в виде линии на графике. По данной линии можно быстро понять направление тренда, а по углу наклона — судить о его силе.
Что касается уровня поддержки (Support Level), то подробно о нем я пишу здесь. Если же кратко, то это такой уровень, ниже которого цене не дают упасть (за счет того, что на нем актив начинают покупать).
Падение индексов Dow Jones Ind. и S&P 500 ниже своих 200-дневных средних и значимых уровней поддержки.
На графике видно, что индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 (а точнее, отслеживающие их фонды ETF — DIA и SPY) в августе 2015 года ушли под свои 200-дневные средние и пробили значимые уровни поддержки (175 и 205 соответственно).
2. Снижение линии роста/падения NYSE
Линия роста/падения NYSE (NYSE Advance-Decline Issues Index, $NYAD) представляет собой разницу между числом растущих и падающих акций, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Нисходящая линия говорит о том, что количество падающих акций на бирже больше растущих, и предупреждает о слабости рынка и возможном его падении.
Исторически линия роста/падения NYSE достигает минимума раньше основных фондовых индексов. В связи с чем при пересечении данным показателем своей 200-дневной скользящей средней его можно использовать как опережающий индикатор состояния рынка. Найти и отследить его динамику можно на сайте stockcharts.com здесь.
Линия роста/падения NYSE достигла минимума раньше индекса S&P 500.
На графике видно, что линия роста/падения NYSE опустилась ниже своей 200-дневной скользящей средней в июле 2015, предупредив о падении фондового рынка более чем за месяц.
3. Падение цен на медь
Медь является барометром экономической силы, и падение цен на этот металл сигнализирует об ослаблении экономики. Как и в случае с другими рассматриваемыми здесь индикаторами, особое внимание следует обращать на движение цены относительно уровня поддержки и скользящих средних. Так, если цена на дневном графике ушла под уровень поддержки и опустилась ниже 200-дневной скользящей средней, то это — сигнал, что экономика начинает замедляться.
График движения цен на медь.
Как видно на графике, большую часть 2014 года медь торговалась под 200-дневной скользящей средней. Найти графики движения цены на медь можно на большинстве финансовых сайтов, в частности, на Stockcharts.com, введя в строку поиска $COPPER. Как работать с данным сайтом, я пишу здесь.
Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях, я вам отвечу. Также вы всегда можете обратиться ко мне за консультацией, пройти обучение и подписаться на рассылку моих торговых сделок.
Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.
Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.
Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.
Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.
