За прошедшую неделю на рынке мало что изменилось: Nasdaq 100 (QQQ) продолжил расти, S&P 500 (SPY) и Dow Jones Industrial Average (DIA) продолжили двигаться в боковике. Однако несмотря на отсутствие перемен на поверхности, в глубине рынка они есть, и о них я расскажу тем, кто откроет скрытый контент.
Что касается секторов S&P 500, то рост цен на нефть сделал лидером энергетический сектор (XLE), а рост доходности ($TNX) сделал сектор коммунальных услуг (XLU) слабейшим (почему так происходит, я пишу здесь).
При этом рост доходности по 10-летним облигациям ($TNX) помог финансовому, а прежде всего банковскому, сектору (XLF) восстановиться. Оба сектора лихорадило на фоне проблем с Deutsche Bank NYSE:DB, акции которого упали до 30-летнего минимума.
- S&P 500 NYSEARCA:SPY закрылся в пятницу над 50-дневной средней (MA50). Это бычий сигнал.
- SPY удержали на 13-дневной средней (EMA13) и быстрая средняя продолжает расти. Это бычий сигнал.
- Объем в растущие дни на прошлой неделе был меньше, чем в дни снижения. Это медвежий сигнал.
- SPY по-прежнему движется в боковике, но его диапазон сузился до $214-218. При этом индикатор ADX(39) (в нижней части графика) указывает на отсутствие тренда. Пока это нейтральный сигнал.
- RSI (в верхней части графика) торгуется выше 50 и наклонен вверх. Это бычий сигнал.
- Force Index (в верхней части графика) движется под нулевой линией, но готовится пересечь ее снизу вверх. Это потенциально бычий сигнал.
- Линии MACD (в нижней части графика) остаются в бычьем пересечении и продолжают подниматься. Это бычий сигнал.
- Бар графика цены по фильтру EIS (график приведен здесь) сменил цвет на зеленый и разрешает лонговать. Это бычий сигнал.
- Процент растущих акций в составе SPY (см. линию $SPXADP в нижней части графика) остается в коридоре от 0 до +10, но пытается расти. Это потенциально бычий сигнал.
- Недельный график (доступен здесь) продолжает показывать улучшение. Это бычий сигнал.
Итого: большинство сигналов у SPY бычьих. Но дадут ли они импульс к росту? В пользу начала движения говорит сужающийся диапазон. Только будет ли это движение наверх? Для того чтобы это понять, нужно заглянуть под капот рынка и посмотреть, что происходит внутри его секторов. В этом мне помогает моя система.
Также наряду с улучшающейся динамикой статусов индексов и секторов есть три драйвера, которые могут привести к подъему на американском рынке акций. Это:
- Продолжение роста цен на нефть.
- Улучшение динамики транспортного сектора относительно промышленного индекса Dow Jones Industrial ($TRAN:$INDU). (О важности этого индикатора для экономики в целом и рынка в частности я рассказывала здесь.)
- Начало исторически более сильного месяца для S&P 500: в октябре рынок чаще растет, чем падает.
Как оценивать индикаторы статуса рынка, я показываю здесь. Значение статуса всего рынка на конец недели я публикую на сайте Mindspace.Finance (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке.
Дисклеймер
Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.
Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.
Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.
