Главным событием прошлой недели стало взятие индексом Dow Jones Industrial Average ($INDU) долгожданной отметки в 20 000 (20К). Nasdaq 100 (QQQ) и S&P 500 (SPY) также не отставали и показали новый рекорд. Следом пошли расти глобальные рынки. Это видно на графиках страновых ETF, например, ACWI и ACWX (они отличаются тем, что первый фонд включает акции США, а второй — нет).

Причиной такого масштабного ралли стали заявления Д. Трампа о снижении регулирования и налогов для американских компаний, а также настроенный по-бычьи рынок. Правда, уже к концу недели рынки успокоились и ушли в «боковик». Интересно, продолжится ли на этой неделе откат или мы вновь увидим рост? Давайте смотреть.

В пользу возможного краткосрочного отката говорит то, что:

  • Все индексы (SPY,DIA,QQQ) росли с гэпом, а гэпы имеют тенденцию закрываться.
  • Фигуры на графиках SPY и DIA напоминают островной разворот, предвещающий краткосрочную смену тренда.
  • Акции малых компаний, входящие в iShares Russell 2000 Index (IWM), не удержались на общем росте.
  • На дневных графиках SPY и XLY появились медвежьи дивергенции MACD. Плюс в целом на рынке есть всплеск медвежьих дивергенций MACD.
  • Число растущих акций на рынке по индикатору ADP ($ADPSPX) пока недостаточно для поддержания сильного ралли.
  • Индекс волатильности ($VIX) по-прежнему на минимально низком уровне $10,5 и может пойти наверх.

При этом:

  • Статус рынка по данным Trades.Mindspace.ru остается уверенно бычьим (6,8).
  • Более 70% акций на рынке остаются над 200-дневной средней, то есть в сильном аптренде.
  • Более 50% акций на рынке остаются вблизи своих ценовых максимумов, подтверждая аптренд.
  • Более 70% акций на рынке показывают силу MACD (линии над нулем) и находятся в растущем тренде по индикатору ADX.
  • Транспортный индекс ($TRAN) превосходит промышленный ($INDU), а циклический сектор (XLY) опережает потребительский (XLP) по коэффициенту относительной силы (как работает это сравнение, я рассказываю здесь).
  • 6 из 9 секторов S&P 500 находятся в растущем тренде, а гособлигации США (TLT, IEF) — в нисходящем.

А это указывает на то, что рынок по-прежнему настроен по-бычьи и на нем сохраняется аппетит к риску. И даже если в ближайшие дни на нем будет откат (а по мне, он скорей всего будет), его стоит рассматривать как возможность для входа на лонг, а не как угрозу текущему тренду. Графики, на которые я ссылаюсь в данном обзоре, вы найдете, открыв скрытый контент.

Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке. Как оценивать индикаторы статуса рынка, я пишу здесь.

P.S. Срок сдачи 3-НДФЛ все ближе

Если вы активно торгуете через иностранного брокера, то подготовка декларации о доходах перестает быть простой задачей. Прежде всего потому что налоговая требует подробный отчет по каждой сделке. И чем больше у вас сделок, тем сложней готовить отчет. Вы можете упростить себе жизнь, поручив подготовку отчета мне, а точнее, моей программе. Как это сделать, читайте здесь.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.

Понравился пост? Поставьте лайк.
Хотите еще? Подпишитесь на обновления.
2017-03-06T18:02:57+00:00 30.01.2017|Время чтения 3 мин.|Рубрики: Анализ рынка|9 комментариев