В этом видео я проанализирую торговые идеи, которые давала на прошлой неделе и поделюсь теми, которые могут быть интересны на этой.

Торгуете криптовалютой? Подключайтесь к моему роботу​.

Оксана Гафаити,
автор MindSpace.ru и Trades.MindSpace.ru

Понравился👍 пост? Оставьте свой комментарий ниже👇.
Получайте мои идеи по рынку в Telegram📣: @Mindspace_ru
2018-06-18T18:24:51+00:0018.06.2018|Время чтения 1 мин.|Рубрики: Анализ графиков и акций|45 комментариев

45 комментариев

  1. Бурцев Евгений 1 июля 2018 в 5:16

    Оксана, доброго времени суток! Что думаете по акциям rht ?с чем связана такая сильная просадка?

    • Евгений, думаю, что нужно наблюдать и подхватывать при улучшении в активе и на рынке. А что касается причин просадки, то это — снижение руководством компании прогноза по выручке и EPS во втором квартале и по итогам года, а также ухудшение рейтинга от нескольких инвестдомов. Рынок всегда смотрит в будущее, поэтому то, что Red Hat, Inc. (RHT) отчиталась лучше ожиданий на фоне слабых прогнозов ей не помогло и акции активно продавали. https://uploads.disquscdn.com/images/ba222395a5acc89a86820b906262ca4a7da86d34e8624bbe994bdae5ce358c14.png

  2. Павел Павличенко 30 июня 2018 в 15:53

    Проанализируйте пожалуйста акцию CAT. Акция опустилась ниже важного уровня 140, в чем причина, у компании возникли проблемы?

    • Павел, Сaterpillar (CAT), как и многие акции крупных промышленных корпораций, сейчас находятся под давлением трех факторов: 1) замедление промышленного роста Китая; 2) укрепление доллара США; 3) торговые войны между США и Китаем. Что касается проблем, то у компании, судя по графику, проблемы возникли не вчера, а в начале 2018 года, когда цена не смогла удержать новый максимум. На недельном графике (приведен ниже) видно, что актив движется в нисходящем канале и находится в режиме коррекции после продолжительного роста. Пробой 130 долл. будет означать продолжение дальнейшего движения вниз. Если же мы удержим этот уровень и пойдем наверх, то это может стать хорошей возможностью для покупки в среднесрок. Подтверждением улучшения ситуации будет также возврат цена на дневном графике на 200-дневную скользящую среднюю МА(200). https://uploads.disquscdn.com/images/934d76d278cb34e69ca689ae3ea84b673c98922d9683caf3346302a667010824.png

  3. Kirill Safronov 20 июня 2018 в 22:50

    Оксана, а учитывая непоределенность на рынке акций плюс возможную коррекцию, что Вы думаете по поводу бондовых ЕТФов, например, HYG, HYGH? По идее, их стоимость растет несмотря на повышение процентных ставок плюс достаточно неплохой дивидендный доход…

    • Кирилл, здесь важно помнить, что HYG, HYGH — это биржевые фонды ETF на высокодоходные корпоративные облигации и по риску они ближе к акциям, а не к облигациям. Если вы посмотрите на график ниже, то увидите, что они имеют положительную высокую корреляцию с S&P 500 и растут, пока растут акции и пока на рынке есть аппетит к риску. В периоды коррекции они снижаются вместе с акциями. В связи с чем их не следует рассматривать как защитный инструмент, а можно держать, пока на рынке акций есть рост, в том числе и ради высоких дивидендов. https://uploads.disquscdn.com/images/4642514c9d6c499e6b7f5c67912b40f2cd13a335e4415299e0d316f4ac111481.png

      • Kirill Safronov 21 июня 2018 в 15:47

        Оксан, по идее согласен, но сейчас посмотрел, S&P 500 мксимально откатывался за последние 6 мес на 12% ( с 2870 до 2547), при это HYG корректировался всего на 3,5%, плюс еще и дивиденды там порядка 5%… Или Вы имеете ввиду, что если начнется реальный обвал рынка, то и HYG тоже обвалится не меньше, чем S&P 500?

        просто именно на текущей коррекции данный ЕТФ выглядит как неплохой защитный актив…

        • Kirill Safronov 21 июня 2018 в 15:52

          И тогда еще вопрос, с Вашей точки зрения, какие облигационные ЕТФы (или не облигационные) можно рассмотреть в качестве защитных активов «на пересидеть» сейчас, когда на рынке акций не совсем понятная ситуация? Заранее большое спасибо!

          • Оксана Гафаити 21 июня 2018 в 20:39

            В свете роста процентных ставок облигационные фонды не самый эффективный вариант, но пока восходящий тренд сохраняется можно держать тот же HYG, а лучше SHYG.

      • Вячеслав Зайцев 21 июня 2018 в 17:52

        Также достаточно низкой волатильностью и относительно неплохим доходом (примерно 5%) имеют привилегированные акции (например етф PFF).

  4. Андрей Четвериков 19 июня 2018 в 21:28

    Также купил ihg по 64.5. стоп лос — 63.89. Цель 66.95

  5. Logger 19 июня 2018 в 21:19

    Добрый вечер Оксана ,
    на рецензию :
    BKNG
    концентрация в треугольнике
    покупка 2126 , от 50-дневной SMA
    стоп — 2102
    цель 2220
    сектор S&P 500 Consumer Discretionary в норме
    среднесрок

    https://uploads.disquscdn.com/images/98092aff1ad36d60b98f5408813bf81f0840b66e1817bce203a8995656d68f57.jpg

    • Сергей, BKNG какая-то она не стабильная? Ее шайтанит из стороны в сторону, можно, конечно, попробовать, но если перекупленный XLY уйдет на коррекцию, ее соберут в первых рядах ИМХО. А вы что думаете?

      • Logger 20 июня 2018 в 10:55

        Согласен, что XLY далеко ушел от 50МА, но сам по себе индекс не уйдет вниз ,
        основные доли в XLY занимают AMZN — движется вдоль 20МА, HD — уже немного скорректировался, NFLX — реальный кандидат на сильную коррекцию, но у него только 5% в индексе , DIS и CMCSA — в боковике .

    • Андрей Четвериков 20 июня 2018 в 11:51

      Cоотношение риск прибыль хорошее. Но большая вероятность, что выбьют по стопу. Я бы входил лимитным у нижний границы треугольника ( в районе 2100), и если уже играть фигуру треугольник, то и тейк ставил бы по основанию треугольника ( 2220-2000)= около 200. Итого, если выйдем из треугольника (выход будет в районе 2150)+200=тейк 2350.
      P.S. Но график очень рваный, стараюсь в такое не входить (
      ИМХО

      • Logger 20 июня 2018 в 14:11

        хорошая цель — 2350 — новый максимум, понадобится сила в тренде , пока не вошел в позицию, но понаблюдаю что дальше будет

  6. Андрей Четвериков 19 июня 2018 в 18:12

    Купил Wing по 49.80.

  7. Полина Приходько 18 июня 2018 в 23:11

    Оксана, здравствуйте!
    Скажите, пожалуйста, что Вы думаете насчет приобретения BA?
    Я начертила на графике разные варианты: либо чашка с ручкой, либо флаг
    И хочу попробовать взять его на пробое уровня 356 +-
    По фибо получается, что сейчас первый уровень сопротивления, и если BA и XLI пойдут наверх, то стоит присоединяться?
    Заранее благодарю за ответ! https://uploads.disquscdn.com/images/d9e2d5697fedbf108b796691ffb59d46a8270f157520acf648e664d49f429a61.png

    • Полина, пока BA не подбирают. На фоне текущих торговых войн промышленный сектор под давлением. RSI(14) ушел ниже 50, что говорит о слабости. Тренд тоже стал не айс. Сегодня фьючерсы на DOW снижаются на 1,7%. Так что могут продавить ниже. Поэтому наблюдайте и следите за тем, чтобы ручка не ушла ниже половины чаши. Если это произойдет, то это отменит формацию.

  8. Ivan Kolesov 18 июня 2018 в 19:58

    Добрый день, скажите пожалуйста, имеет ли смысл покупать высокодивидендные бумаги за несколько дней до отсечки? Например WPC

    • Иван, можно, но есть риск, что после отсечки цена снизится на размер дивидендов.

      • Ivan Kolesov 18 июня 2018 в 20:54

        Риск такой осознается и принимается. Вопрос в том, как поведет цена после дивов, насколько быстро будет заполнение гепа?

        • Иван, зависит от силы актива и тренда. Если актив сильный, то и на дивах можем не просесть. Но часто высокие дивы атрибут слабого актива.

          • Ivan Kolesov 18 июня 2018 в 21:10

            Спасибо за ответ

  9. Yury A 18 июня 2018 в 19:29

    Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу перспектив LMT и RTN. Спасибо.

    • Юрий, по графикам (приведены ниже) видно, что оба актива на рынке сейчас не в фаворе. LMT ушел на дневном графике под МА(200), на недельном также пробил нижнюю линию тренда. Это не есть хорошо для лонга. Можете попробовать его взять на отскок от 300, но на короткий срок. В лонг в среднесрок его можно рассматривать только когда вернется на МА(200) на дневном графике.
      RTN чуть посильнее, так как стоит пока на МА(200) и на недельном графике тоже держится. Если его сейчас и брать, то со стопом чуть ниже МА(200). Также есть вероятность головы-и плечи, что при пробое уровня 200 может грозить уходом вниз на высоту фигуры, то есть на 30 долл. Если остались вопросы, то задавайте. https://uploads.disquscdn.com/images/93ab40cce3b38141f74ef9538a5f63f4ae6f3270c8a26aac59e0dfe28d50e7c3.png

  10. Андрей Четвериков 18 июня 2018 в 19:01

    Добрый день, Оксана. Давно слежу за вашей активностью. Спасибо вам большое за ту информацию, которой вы с нами делитесь. Хочу приобрести у Вас несколько курсов, что бы повысить свой уровень, но не могу определиться с чего начать ). Возможно вы подскажете? Немного о своем опыте. Начал интересоваться фондовым рынком, около 4х лет назад. 3,5 года назад открыл счет в IB. Первые пол года покупал все, что можно акции, опционы, фьючерсы в итоге слил около 40% депозита, после провел анализ своей торговли, прочитал много книг и просмотрел несколько курсов. Итого следующий год был в 0. И последнии пару лет, каждый год делаю около +20%. ( скрин за последний год прилагаю ). Делаю акцент на акциях, ( среднесрок и долгосрок). Субьективно считаю, сильной стороной своей торговли на данный момент риск менеджмент и мани менеджмент. Слабой — нет прописанной системы и испытываю сложности с точками выхода. За ранее спс за ответ и ваше время ) https://uploads.disquscdn.com/images/5ae4747b5eeb3e7e81b7fa29bbf1b20446335bb22e81c6470ed5e74e1d1821ba.jpg

    • Андрей, рада знакомству. Спасибо за вашу историю. Исходя из того, что вы рассказали, это точно курс Как создать свою торговую систему и Как выбрать момент входа в рынок.

  11. NK 18 июня 2018 в 18:34

    За Adobe тоже смотрю. Интересно, до скольких он повалится. Я тут сравнивала его по коэффициентам с конкурентами (Red Hat, Salesforce и тд) и столкнулась с тем, что на finviz и на yahoo finance P/E на порядок разный (P/B, P/S, например, близки). Стала разбираться и выяснила, что в yahoo зачем-то делят на разводненный годовой EPS, а в finviz просто на годовой. Почему на годовой, тоже мне непонятно, я думала, на квартальный, он же ближе к истине… Вы где обычно смотрите, на finviz?

    • Надя, это интересно, я тоже замечала, что коэффициенты разнятся от сайта к сайту. Кстати, разводненный годовой EPS — понадежней обычного. Я когда нужен фундаментал, смотрю Reuters https://www.reuters.com/finance/stocks/financial-highlights/ADBE.O и Morningstar.

      • NK 18 июня 2018 в 19:17

        Сейчас сравню еще и Reuters с Morning. А почему разводненный надежней, ведь он, наоборот, не включает часть акций (common shares)?

        • Там есть хитринка. Позволите не копипастить, а дать вам ссылки на блоге? Вот парочка поясняющих статей: https://mindspace.ru/abcinvest/razvodnenie-kapitala-dilution-of-equity/ и https://mindspace.ru/abcinvest/multiplikator-pribyl-na-aktsiyu-earnings-per-share-eps/. Если будут вопросы после их прочтения, задавайте их прямо к указанным статьям.

          • NK 18 июня 2018 в 19:57

            По поводу разводнения почитала, спасибо. У Вас есть ответы на все вопросы! 🙂
            По поводу ADBE P/E
            Finviz: 62,78
            Yahoo: 58,90
            Reuters: 54,82
            Morning Star: 66,57
            Видимо, каждый сайт берет то EPS, которое нравится. 🙂 по P/B и P/S цифры близкие.
            Ну это ладно, в конце концов, нам интересно не абсолютное значение, а относительное, в сравнении с другими, чтобы понять, недооценена акция или переоценена. Только вот по двум источникам у меня получается, что ADBE недооценен, а вот в Reuters по P/E получается, что переоценен по сравнению с industry и sector. И кому верить?
            А в Morning Star потенциальные конкуренты вообще указаны Google, IBM, Microsoft. На мой взгляд, слишком общее сравнение, скорее, конкуренты Adobe — Salesforce, Red Hat, Autodesk, Workday.
            Вы-то как считаете, недооценен ADBE или нет?

          • Оксана Гафаити 18 июня 2018 в 20:28

            Надя, на мой взгляд, фундаментал на краткосрочном и среднесрочном периоды не работает, слишком большой лаг. Поэтому я его игнорирую на среднесроке и смотрю только тренд. А тренд у ADBE и дневной, и недельный очень сильный, в частности, в моей системе у него средне сильный дневной и максимальный недельный. Такой тренд будет сложно сломать. https://uploads.disquscdn.com/images/226789069aae1af8642d98ac083e216777c82aa800ffe6622f3316fe209bdefd.png

          • NK 18 июня 2018 в 20:34

            Оксана, спасибо, поняла Вашу точку зрения. Насчет тренда согласна, но я на фундаментал все-таки смотрю, так как не очень люблю покупать переоцененные, неприбыльные или плохо управляющися компании, пусть и в среднесрок. Кстати, на Reuters еще и указаны ROA, ROI, ROE в сравнении с отраслью, очень полезно. Коэффициенты у ADBE высокие, так что компания хорошо управляется.
            Посмотрим, на сколько откатится акция…

          • Оксана Гафаити 18 июня 2018 в 20:53

            Компания хорошо управляется — поэтому и тренд хороший 😉 Договорились, будем посмотреть. Нароете что еще интересненькое, приносите, будем обсуждать.

          • NK 18 июня 2018 в 20:55

            А ADBE тем временем вырос сегодня уже на 3 пункта ?

Оставить комментарий