Деньги всегда ищут место потише. Японская йена – одно из таких укромных мест, и когда американский рынок акций (SPY) штормит, деньги часто перетекают в нее. Это хорошо видно на графике выше, размещенном в анонсе к посту. Периоды просадки акций из S&P 500 (SPY) в августе прошлого года и в январе текущего совпадают со взлетом цены ETF на японскую йену (FXY).
Японии же как стране-экспортеру сильная йена только вредит, что в результате начнет давить на ее рынок акций (EWJ). В связи с чем возникают две долгосрочные инвестидеи.
- Купить акции (или купить опцион Call) ETF на японскую йену (FXY).
- Открыть короткую позицию (или купить опцион Put) на ETF, отслеживающий индекс акций Японии (EWJ).
В пользу данной стратегии говорят падение американского рынка акций и высокая вероятность продолжения этой тенденции. И, конечно же, сигналы графиков:
Guggenheim Currency Shares Japanese (FXY)
- На месячном графике: “бычья” дивергенция на MACD-гистограмме и Force индексе, а также рост относительной силы (график здесь).
- На недельном графике: бычье пересечение быстрой скользящей средней медленной снизу вверх, бычий наклон линий MACD и возвращение быков на Force индексе (график здесь).
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) *
- На месячном графике: разворотная фигура “тройная вершина”, медвежье пересечение быстрой скользящей средней медленной сверху вниз, медвежья дивергенция на MACD-гистограмме и Force индексе (график здесь).
- На недельном графике: разворотная фигура “голова-плечи”, медвежье пересечение быстрой скользящей средней медленной сверху вниз и рост силы быков на Force индексе (график здесь).
Остается дождаться разворота тренда на дневных графиках, подтверждающего сигналы недельных, и можно искать место для входа.
* Приобретая акции iShares MSCI Japan ETF (EWJ), необходимо учитывать, что данный фонд котируется в долларах США и страдает от валютных колебаний (в случаях, когда доллар сильнее иены, он показывает худшую динамику). Для устранения данного риска стоит использовать фонд Wisdom Tree Japan Hedged Equity Currency ETF (DXJ): он защищен от влияния колебаний валют.
Важное уточнение: 29 января Центробанк Японии неожиданно ввел отрицательную ставку (на уровне минус 0,1%). Такое решение привело к 3% росту индекса Nikkei 225 и падению йены и, как следствие, неактуальности в данной момент рассмотренной выше стратегии.
Дисклеймер
Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.
Войдите через социальные сети, чтобы оставить комментарий