Бывает ли у вас так? До открытия рынка вы планируете одно, а в ходе торгов делаете совершенно другое? Бывает? Значит вы в ловушке сценария. Какого сценария? Поведенческого. Того самого, по которому вы привыкли жить. Рынок вам лишь его зеркалит. Хотите одно, делаете другое, а потом удивляетесь, почему все не так, как хотелось.
В жизни вы можете этого не замечать, но ваш брокерский счет (особенно, если он небольшой) быстро на это укажет. Если ваша кривая доходности планомерно движется вниз, то высока вероятность того, что на бирже вы пляшете на одних и те же граблях и совершаете одни и те же ошибки.
Зашли в рынок – проиграли – попереживали – успокоились – вернулись в рынок – снова потеряли, чтобы снова переживать. Знакомо? Чем не день сурка и не сценарий? Не согласны? Это нормально. Сценарий всегда себя защищает, иначе кто его будет кормить?
Но что произойдет, если вы спрыгните с этих эмоциональных качелей, создадите свою торговую систему и начнете ее соблюдать? Вы начнете вовремя входить в рынок и вовремя из него выходить, вы перестанете передерживать прибыль, пересиживать убыток и сожалеть об упущенной выгоде.
А это значит, вы не оставите переживаниям шанса. Ведь если вы все сделали по системе, вам будет не за что себя бичевать. А если вам не за что себя бичевать, то вы не будете чувствовать себя виноватым и пытаться себя наказать.
Под “наказать” на рынке я имею в виду стремление отыграться, добавить к убыточной позиции, открыть новые сделки не по системе и пр. В общем, сорваться в гэмблинг, чтобы потом (на полных правах) предаться страданию и жалению себя. И в результате… верно, ввалиться в привычный сценарий. В нем, безусловно, плохо, но без него еще хуже, так как тогда слишком уж все хорошо.
Парадокс, но бывает и так. Поэтому вот вам вопросы для самопроверки. Посмотрите, не вращаетесь ли вы на рынке в такой или подобной воронке? Не пробегаете ли один и тот же круг? Может, вам всегда чуть-чуть не хватает, чтобы выйти в прибыль? Или добравшись до определенной суммы, вы начинаете сливать счет? Либо когда все идет как надо, вы начинаете забавляться с “плечом” и в итоге уходите в минус?
В трех последних вопросах речь идет о сценариях “чуть-чуть не…”, “пока не…”, “как только, так..”, и этих сценариев целая туча. Вы можете прочитать о них в книгах Э. Берна “Люди, которые играют в игры” и “Игры, в которые играют люди”. Но будьте готовы: данное чтиво может изменить всю вашу жизнь.
Пока же этого не произошло, расскажите мне в комментариях ниже, заложниками каких ситуаций в торговле вы становитесь чаще всего и как вы с ними справляетесь?
27 комментариев. Оставить новый
Существует ли ТОП 10 ETF по доходности за последние 10 лет исключая ETF на криптовалюту и неликвидные ETF?
Владимир, за 10 лет сразу не вспомню, а вот за 5 лет можно посмотреть здесь:
http://etfdb.com/compare/highest-5-year-returns/
Оксана, здравствуйте! У меня к Вам такого плана вопрос: насколько актуальна, по Вашему мнению, книга Дж. Мёрфи – межрыночный технический анализ к текущей рыночной ситуации? Я ни в коем случае не сомневаюсь в полезности данной книги и всей той информации, которую публикует автор. Более того, хоть я ещё и половины книги не осилил, у меня совсем изменился взгляд на рынки. Но многое из того, что я читаю, я не могу проследить в текущей ситуации. Многие индексы, которые упоминает автор, ныне то ли уже не существуют, то ли я плохо ищу. Ввиду основной работы и прочих дел получается читать не так часто, да и очень многое я записываю, потому что в книге предлагается огромный объем полезной информации. Проверять все теории я не берусь, пока не прочту всю книгу полностью. Только после этого, по своим записям, буду сравнить корреляцию тех активов, потом корреляцию других активов, а потом то, то, то…Итак, насколько эффективна, по Вашему мнению, вышеуказанная книга конкретно к нынешней рыночной ситуации?
Виктор, книги Джона Мерфи – это маст рид для думающего трейдера. Он не подходит для сигналов, но подходит для понимания того, что происходит на рынке. Просто читайте, что не понимаете, поймете потом. Если же вам нужен максимально простой и адаптированный подход к анализу рынка, в частности основанный на книгах Мерфи, то у меня есть отдельный практикум (см. раздел Обучение).
Да, теханализом можно овладеть, но вот победить свои эмоции значительно сложнее…
Дорогу осилит идущий. А какие эмоции вам приходится побеждать на рынке?
Надеюсь, что осилит! Вы тому пример :)
Что касается эмоций, то все по классике-страх и (в меньшей степени) жадность. В основном страх. Страшно покупать – а вдруг упадет – и шортить – а вдруг вырастет? Что касается жадности, два раза за этот месяц не зафиксировала прибыль, так как ожидала, что будет больше. В итоге прибыль вся съелась и сейчас имею просадку. В общем, еще непаханое поле работы над собой, и Ваш блог очень помогает :)
Знакомая история. Вот, что может помочь. Со страхом входа – короткий стоп. Если актив не пойдет, ваши потери будут низкими, но зато вы будете в рынке. И если он продолжит расти, то вы поедете с ним. На шорт тоже можно использовать короткий стоп. (На тему короткого стопа писала здесь: https://mindspace.ru/32563-trejdhak-4-stavte-korotkij-stop-loss/). С жадностью. Если боитесь упустить прибыль, то зафиксируйте часть и останьтесь в позиции. Мы должны ходить на рынок за деньгами и должны уметь их у него забирать. Не всегда получается, и мы несем потери. Но эти потери я оцениваю как плату за опыт. Этот опыт нужно постоянно отражать в своей торговой системе, оттачивая ее и себя. У Вас есть торговая система?
Спасибо за ответ. Были бы Вы в Москве, Оксана, с удовольствием пригласила бы Вас на кофе (не для того, чтобы мучить вопросами, у меня их особо нет, а в качестве благодарности за проделанную Вами работу). Система—в принципе, да, есть. Иногда получается придерживаться, иногда нет. Что касается стопов, то я так и не пришла для себя к консенсусу: слишком короткий-вышибает по волатильности, длиннее-потери больше. В 99% случаев ставлю на 2% от сделки, ну и еще смотрю в отношении предыдущего минимума (или максимума, если шорт). Недавно произошла такая история с коротким стопом: отчитался SNAP и квартал неожиданно оказался отличным, соответственно, он вырос уже на премаркете (в России из-за разницы во времени у нас хотя бы то преимущество, что видно премаркет, хотя с ним тоже надо быть осторожным: пару раз он меня выручал, но иногда я ошибалась).я купила 1000 акций и сдуру решила поставить стоп на 1% вместо привычных 2—типа ограничить убыток. Начались торги, SNAP сходил ровнехонько до моего стопа, меня благополучно вышибло, а потом он пошел вверх как подорванный, только повторно зайти я уже побоялась (что тоже характерно для новичка, профи не боятся заходить повторно). И вместо прибыли в $4000 получила убыток в пару сотен, было немного обидно. Так что пока для себя решила ограничиться двумя процентами.
Интересно. Со стопами – тоже выкидывает, раньше тоже боялась перезаходить. Но перезаходить надо. Короткие стопы (в 1%) – это бреющий полет. Нужно минимум 2-3%. Приезжайте ко мне на море, прогуляемся и выпьем кофе. И обязательно оставляйте комментарии, они меня мотивируют вести блог.
Со стопами – тоже выкидывает, раньше тоже боялась перезаходить. Но перезаходить надо.
—Согласна, учусь это делать.
Короткие стопы (в 1%) – это бреющий полет. Нужно минимум 2-3%.
— Да, про 1% убедилась в печальном опыте со SNAP’ом. Про 2% я вычитала у Элдера, если принимать в расчет локальные минимумы/максимумы, и получается 2,5-3%. Прочитала Вашу статью про 2ATR/SD, посчитала еще сама на текущем графике AAPL. По этой системе получается 6-8% от сделки, уже довольно много, но, наверное, подходит именно для таких периодов, как сейчас.
Приезжайте ко мне на море, прогуляемся и выпьем кофе.
—Спасибо, а Вы если соберетесь в Мск-пишите.
И обязательно оставляйте комментарии, они меня мотивируют вести блог.
— Постараюсь. Я даже если молчу, то все равно все читаю и смотрю все видео, и ставлю лайки всегда. :)
Спасибо, если это не тайна, напишите свое имя. И не молчите, а то, как я узнаю, что прочитали мой пост :(
Не тайна, меня зовут Надя. Постараюсь больше комментировать :)
Премаркет!!!!
Не увидел что “помощник” помог написать правильно!!!!
На финансовых сайтах, например, на Inversting.com: https://www.investing.com/equities/pre-market
Оксана!
Спасибо попробую воспользоваться ссылкой и разобраться!
Оксана, добрый день. А где ваше море находится ?
В Краснодарском крае.
Уважаемые дамы!
Подскажите мне пожалуйста, что такое премаркет и как можно его смотреть?
Через какие сервисы?
Заранее признателен за помощь!
Владимир, премаркет – это торги до начала открытия биржи. По нашему времени сейчас с 11 утра (если не ошибаюсь, 4 утра по нью-йоркскому времени). Там меньше объемы и часто больше спред. Видно его в терминале брокера, через которого Вы торгуете (если Вы торгуете американские акции напрямую через американского брокера). После закрытия биржи также есть торги, это получается постмаркет.
Спасибо большое!
Оксана!
Вы очень точно нашли термин “сценарий”! Мне кажется этим страдает каждый первый начинающий трейдер, да наверное и не только начинающий.
“Торговая стратегия” обязательно должна быть!
Я пришел к печальному выводу: либо надо бросать свою работу и заниматься только трейдингом, либо трейдингом заниматься не надо.
Трейдинг – это прежде всего время!
Трейдинг как хобби заставляет тебя нарушать правила “Торговой стратегии” и ты скатываешься на банальный “сценарий”. Есть время сесть за торговый терминал, но “Торговая система” говорит, что нет сигналов на вход! А торговать хочется. Другого времени не будет. И вот начинается борьба между разумом и желанием заработать. Как правило к хорошему это не приводит. Совершается неверный вход, а далее начинается воронка “сценария” как не потерять активы, а чтобы еще такое открыть чтобы была прибыль Начинается лихорадочный поиск входов по “Торговой стратегии” а их нет. И снова делается интуитивный вход, который возможно приведет к плюсу. Но это уже даже не “сценарий”, а просто начинается “Казино”.
Оксана! А вот один вопрос по делу. Начиная торговлю, с выбранным индексом или акцией, допустим, что согласно “Торговой системе” нужно открывать ордер на продажу. И первое время все идет по намеченному плану, и вдруг рынок разворачивается и открытый ордер идет в явный и активный убыток. До stop-loss еще далеко, но размер растущего убытка, которого никто не ждал приводит в состояние когда эмоции захлестывают и начинаются метания: закрыть текущий ордер и открыть новый в противоположном направлении. Ждать возврата к начальному тренду ? Как удержать себя в руках и не наделать глупостей и не свалиться из системы в “Сценарий”? Является ли в таком случае “Замок” средством успокоения проблемы. Или “замок” только усугубляет ситуацию?
Что вы думаете, как профессионал, об эмоциональной стороне трейдинга? И какие технические и психологические приемы нужно применять?
Владимир, спасибо за вашу историю и комментарий.
Да, сценарии есть у всех, просто на рынке они быстрей проявляются. И то, что вы описали, это тоже сценарий. Потому что идет повторение одной и той же ситуации, приводящей к одному и тому же исходу. Хорошо, что вы это видите. Значит, процесс пошел, и вы при желании с этим справитесь.
Согласна с вами, что совмещать трейдинг и работу сложно. Но можно. Главное системный подход. У вас должна быть торговая система, по которой вы анализируете рынок и по которой отбираете активы. Делаете это вы строго вне рынка. Планируете сделки и открываете их тоже вне рынка. Для этого используете лимитные ордера.
На рынок вы идет, когда берется актив по приказу, и лишь для того, чтобы поставить стоп-лосс.
Вот вам простая и эффективная стратегия среднесрочной торговли, которую можно легко совмещать с работой. Вашего присутствия на рынке течение торговой сессии она не требует. Именно по такому принципу торгует моя алгоритмическая стратегия (почитать о ней можно здесь: https://mindspace.ru/rassylka-torgovyh-signalov/).
В таком случае если вы следуете своей торговой системе (а не следовать ей это – тоже сценарий), то никакого лихорадочного поиска торговых идей прямо на рынке и «казино» быть не должно. (Кстати, как раз сейчас я работаю над подготовкой практикума на тему «Как создать прибыльную торговую систему?», так как уже многие спрашивают. Когда закончу, напишу об этом на блоге.)
Теперь относительно вашего вопроса по делу. Если вы вошли в позицию, а рынок пошел против вас или на нем начало происходить что-то для вас неясное, то лучше закрыть позицию, не дожидаясь стопа и понаблюдать за развитием событий.
Почему? Потому что, лишь выйдя из позиции, вы сможете разорвать связь с активом и принимать рациональные решения. Пока вы в позиции, вас будете эмоционально «крутить» (на то оно и «в позиции»). Выйдя из сделки, вы уже трезвым взглядом посмотрите на рынок и на актив, и если посчитаете нужным, то снова в него перезайдете, либо останетесь в стороне.
Далее. К вопросу об эмоциональном трейдинге. Эмоциональный трейдинг – это зло. Я постоянно работаю над тем, чтобы исключить эмоции из торговли. В ход идет все: книги, вебинары, работа с психологом. Многое я уже проработала, но мне по-прежнему есть, над чем работать. Трейдинг это постоянная работа и в первую очередь над собой. Здесь без вариантов. Хотите оставаться в игре, вы должны держать себя в форме и управлять собой.
Добрый вечер, Оксана!
Спасибо за уделённое мне время.
Общение с вами приносит много нового и интересного.
Сегодня весь вечер читал ваши статьи об индикаторах и правилах торговли.
В итоге в голове теперь полный хаос!
У меня образовалась бесконечная череда вопросов. Завтра буду читать все снова. Но уже с карандашом и бумагой.
Трейдинг и эмоции – это отдельная тема. Можно написать большую книгу.
Я просто восхищаюсь вашими знаниями и вашей просветительской работой.
Головой я понимаю, что торговая система должна быть. Но прочитав про индикаторы, я перестал понимать как можно спрогнозировать движение рынка, если столько внешних факторов на него влияет, независимо от того что можно нарисовать по индикаторам. Я пришёл к сравнению, что трейдер – это капитан парусного судна, который должен дойти в порт назначения независимо от того куда дует ветер! Ловить попутный ветер и уметь двигаться против него.
Ещё раз большое спасибо за переписку. Она меня вдохновляет.
Если позволите в следующем письме я задам несколько вопросов по вашим статьям!
Всего доброго!
Владимир, хаос это нормально, дайте себе время на систематизацию. При необходимости вы всегда можете прийти на консультацию или на обучение, и мы выстроим все в систему. Спасибо, что читаете мой блог. Я рада, что он вам помогает. Ко всем статьям вы можете задавать вопросы в комментариях. Я всегда вам отвечу.
Оксана, добрый день!
Скажите пожалуйста где лучше с вами общаться?
Здесь в Telegram или непосредственно в теме ваших статей?
Владимир, через комментарии на блоге.
Войдите через социальные сети, чтобы оставить комментарий